ISIN | LU0592699259 |
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Numero di valore | 12617967 |
Bloomberg Global ID | CAREPUC LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.40 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.68 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 144.40 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 133.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 144.40 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 350'660'472 | |
Attivo della classe *** | 3'268'110 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.28% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.64% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +2.70% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +3.76% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.69% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +5.41% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +9.38% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +25.01% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +23.01% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2% | 8.04% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.20% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 4.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.06% | |
MSCI CHINA 0625 | 3.31% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 3.24% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | 3.03% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% | 2.98% | |
Vipshop Holdings Ltd ADR | 2.17% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |