ISIN | LU0592699259 |
---|---|
Numero di valore | 12617967 |
Bloomberg Global ID | CAREPUC LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.18 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 141.57 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 143.42 USD | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 133.73 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 142.18 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 336'187'911 | |
Attivo della classe *** | 3'208'571 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.21% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.69% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.87% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +21.35% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +22.90% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 19.15% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.16% | |
Poland (Republic of) 2% | 8.07% | |
3 Year Treasury Note Future June 25 | 7.26% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.34% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 4.47% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.22% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 3.09% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | 2.96% | |
MSCI CHINA 0625 | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.80% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |