ISIN | LU0592698954 |
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Numero di valore | 12617963 |
Bloomberg Global ID | CAREPAC LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.67 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.97 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 153.67 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 133.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 153.67 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 307'278'652 | |
Attivo della classe *** | 173'827'861 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.96% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.06% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +4.57% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +7.94% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +15.37% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +8.42% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +17.37% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +27.32% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +17.66% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 9.03% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.97% | |
Poland (Republic of) 2% | 7.84% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 4.22% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.49% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% | 3.35% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% | 3.22% | |
Peru (Republic Of) 5.35% | 2.92% | |
Vipshop Holdings Ltd ADR | 2.37% | |
SK Hynix Inc | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |