UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0125121043
Numero di valore 12512104
Bloomberg Global ID UEUSAIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6'110.28 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 6'097.85 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 6'115.96 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 4'673.81 CHF 08.04.2025
NAV * 6'110.28 CHF 08.01.2026
Issue Price * 6'110.28 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 6'110.28 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'221'970'789
Attivo della classe *** 9'221'970'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.74% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +3.59% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +40.87% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +62.41% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +70.50% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.21%
Apple Inc 6.93%
Microsoft Corp 5.81%
Amazon.com Inc 3.75%
Alphabet Inc Class A 3.12%
Broadcom Inc 3.02%
Alphabet Inc Class C 2.62%
Meta Platforms Inc Class A 2.35%
Tesla Inc 2.04%
Eli Lilly and Co 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)