Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B

Dati di base

ISIN LU0828907005
Numero di valore 19443063
Bloomberg Global ID BBG003DNC629
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in strumenti di debito asiatici denominati in USD, obbligazioni, notes e titoli simili a tasso fisso e variabile di emittenti domiciliati in Asia o che svolgono le loro principali attività economiche in Asia.Il fondo ha come scopo quello di generare Alfa. Ciò controllando attivamente la duration, l’esposizione ai settori di attività e la selezione degli emittenti attraverso un processo di analisi bottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.57 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 118.73 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 118.76 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 103.51 USD 19.10.2023
NAV * 118.57 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'316'801
Attivo della classe *** 13'179'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.91% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.50% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.95% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.61% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +6.11% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +11.97% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +13.30% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -12.99% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -12.20% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.2386
ADDI Date 18.09.2024

10 posizioni principali ***

CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD 9.74%
United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% 1.45%
United States Treasury Bills 0% 1.44%
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25% 1.17%
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% 1.14%
Standard Chartered PLC 6.17% 1.11%
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% 1.08%
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 1.08%
KB Kookmin Bank 4.5% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)