Memnon European Fund R USD

Dati di base

ISIN LU0578134313
Numero di valore 12424757
Bloomberg Global ID BBG001J49RH1
Nome del fondo Memnon European Fund R USD
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg Telefono: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Offerente del fondo Zadig Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 358.02 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 357.05 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 369.27 USD 27.05.2024
Min 52 settimani * 322.63 USD 16.11.2023
NAV * 358.02 USD 14.11.2024
Issue Price * 358.02 USD 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 453'836'858
Attivo della classe *** 2'486'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.10% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.24% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.72% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +3.38% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -1.75% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +10.29% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +15.45% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +21.61% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +50.58% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Heidelberg Materials AG 6.48%
Merck KGaA 5.88%
Commerzbank AG 5.85%
Roche Holding AG 5.75%
AstraZeneca PLC 5.68%
Renault SA 5.04%
Shell PLC 4.77%
Veolia Environnement SA 4.59%
Koninklijke Philips NV 4.24%
BioMerieux SA 4.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.07.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)