ISIN | LU0578134073 |
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Numero di valore | 12424755 |
Bloomberg Global ID | BBG001JZG9T1 |
Nome del fondo | MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD |
Offerente del fondo |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefono: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Offerente del fondo | Zadig Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | CACEIS (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 446.54 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 447.43 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 449.52 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 359.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 446.54 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 446.54 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 410'334'431 | |
Attivo della classe *** | 365'546 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.95% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.61% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.84% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +24.33% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +15.39% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +28.44% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +55.59% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +79.30% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 6.40% | |
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Continental AG | 6.09% | |
Societe Generale SA | 5.70% | |
Merck KGaA | 5.61% | |
STMicroelectronics NV | 5.61% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.12% | |
ASML Holding NV | 4.91% | |
Erste Group Bank AG. | 4.81% | |
Publicis Groupe SA | 4.78% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 4.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.36% |
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Data TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |