BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -AP-

Dati di base

ISIN CH0118631784
Numero di valore 11863178
Bloomberg Global ID BBG001LYL5X8
Nome del fondo BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -AP-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The BCV Pension 40 Subfund aims to increase long-term capital and provide additional income. The Subfund is composed of a balance between bonds and shares, thus posing a moderate to high risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.56 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 160.71 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 161.50 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 142.01 CHF 10.11.2023
NAV * 160.56 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 593'481'650
Attivo della classe *** 198'903'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.09% 31.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.56% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +3.42% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +3.97% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +13.30% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +14.44% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -1.73% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +9.77% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 26.55%
BCV Swiss Equity Z 15.27%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 13.49%
BCV Enhanced US Equity ESG C 6.96%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z 6.15%
BCV International Bonds (CHF) C 5.85%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 5.15%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq Z 2.58%
BCV Enhanced Europe Equity ESG C 2.56%
BCV Global Emerging Equity ESG C 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)