ISIN | CH0118631289 |
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Numero di valore | 11863128 |
Bloomberg Global ID | BBG001LYL3S9 |
Nome del fondo | BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -AP- |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The BCV Pension 25 Subfund aims to provide steady income and moderate long-term capital gains. The Subfund is made up for the most part of performance values that present a moderate risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.19 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.04 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 144.75 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 144.19 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 911'232'505 | |
Attivo della classe *** | 147'021'740 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.54% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +1.07% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +0.92% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +0.39% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +3.77% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +13.03% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +10.90% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +6.71% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds Z | 25.98% | |
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ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF | 12.34% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 10.22% | |
BCV Swiss Equity Z | 8.85% | |
BCV International Bonds (CHF) C | 7.82% | |
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C | 7.14% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 5.83% | |
BCV Enhanced US Equity ESG C | 4.91% | |
BCV Swiss Franc Credit Bonds C | 3.43% | |
SWC (CH) IEF USA NT CHF | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |