ISIN | IE00B802KR88 |
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Numero di valore | 19440501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of US large cap equity securities which historically have exhibited low volatility characteristics. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the 100 least volatile stocks within the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.77 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.26 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 83.83 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 76.16 USD | 15.08.2024 |
NAV * | 82.77 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'984'786 | |
Attivo della classe *** | 123'984'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.05% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.92% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.14% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +3.27% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +2.50% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +9.26% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +22.14% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +16.17% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +47.17% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Evergy Inc | 1.31% | |
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CMS Energy Corp | 1.20% | |
L3Harris Technologies Inc | 1.19% | |
WEC Energy Group Inc | 1.18% | |
Coca-Cola Co | 1.17% | |
Atmos Energy Corp | 1.17% | |
Duke Energy Corp | 1.16% | |
NiSource Inc | 1.16% | |
Southern Co | 1.15% | |
PPL Corp | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.35% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |