ISIN | LU1009467421 |
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Numero di valore | 23176195 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH EUR |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB- / Baa3. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'100.89 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'098.97 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'123.80 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'050.40 EUR | 23.04.2024 |
NAV * | 1'100.89 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 422'636'729 | |
Attivo della classe *** | 1'985'366 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -1.50% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.84% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.27% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.48% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.94% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -0.85% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 72.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 2.01% | |
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Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.77% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% | 1.63% | |
Prosus NV 4.193% | 1.61% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.58% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.54% | |
CBQ Finance Limited 2% | 1.51% | |
Gulf International Bank BSC 2.375% | 1.51% | |
Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.41% | |
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |