| ISIN | CH0122389494 |
|---|---|
| Numero di valore | 12238949 |
| Bloomberg Global ID | BBG001KNRTZ3 |
| Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold CHF |
| Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
| Offerente del fondo | BBGI GROUP |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 184.50 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 184.40 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 184.60 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 129.30 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 184.50 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 184.50 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'428'861 | |
| Attivo della classe *** | 18'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +39.56% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.24% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +17.14% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +21.70% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +40.95% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +84.13% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +90.80% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +82.49% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 2.17% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |