ISIN | LU0556183647 |
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Numero di valore | 11963013 |
Bloomberg Global ID | BBG0018YXS79 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible DTH CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.ll fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.83 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.18 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 150.15 CHF | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 131.43 CHF | 12.08.2024 |
NAV * | 148.83 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'278'441 | |
Attivo della classe *** | 4'863'523 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.73% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.65% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +4.78% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +3.93% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +13.93% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +11.13% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +9.87% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +7.59% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.47% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 1.92% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.90% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.55% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.49% | |
Spotify USA Inc 0% | 1.46% | |
Baidu Inc. 0% | 1.23% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.21% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.19% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |