ISIN | LU0830970603 |
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Numero di valore | 19520589 |
Bloomberg Global ID | BBG003CXS0G9 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DAH EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a Caa3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 69.74 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 69.68 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 71.83 EUR | 14.05.2025 |
Min 52 settimani * | 68.09 EUR | 23.05.2025 |
NAV * | 69.74 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'375'337 | |
Attivo della classe *** | 48'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.68% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.55% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | -1.98% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -1.80% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +2.32% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +11.84% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +12.86% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +13.76% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.18% | |
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Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.11% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.03% | |
Eesti Energia AS 7.875% | 0.98% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.88% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 0.84% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.83% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 0.81% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.80% | |
Forvia SE 5.5% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |