ISIN | IE00B5THWW23 |
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Numero di valore | 12300715 |
Bloomberg Global ID | BBG001HYSN30 |
Nome del fondo | GAM Star Disruptive Growth Ordinary USD |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant e le emissioni riservate agli azionisti), di società del settore tecnologico in senso ampio, di tutto il mondo. Il Fondo non ha uno specifico orientamento geografico e fino al 30% del patrimonio netto può essere investito nei Mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.07 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 50.65 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 51.45 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 40.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 51.07 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'194'279 | |
Attivo della classe *** | 13'737'765 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.75% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +4.85% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +19.06% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.67% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.97% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +39.61% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +42.24% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +48.56% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.97% | |
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Amazon.com Inc | 8.69% | |
NVIDIA Corp | 7.94% | |
Alphabet Inc Class A | 7.01% | |
Apple Inc | 5.28% | |
Sony Group Corp | 4.23% | |
SharkNinja Inc | 3.82% | |
Broadcom Inc | 3.77% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.68% | |
Eli Lilly and Co | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.7071% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |