UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0577855942
Numero di valore 12247405
Bloomberg Global ID SHDHEHP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.04 EUR 28.04.2025
Prezzo precedente * 125.86 EUR 25.04.2025
Max 52 settimani * 127.08 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 121.20 EUR 30.04.2024
NAV * 126.04 EUR 28.04.2025
Issue Price * 126.04 EUR 28.04.2025
Redemption Price * 126.04 EUR 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 275'307'916
Attivo della classe *** 29'723'990
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.10% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -0.34% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -0.49% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +0.74% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +3.86% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +9.90% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +9.87% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +15.25% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 35.93
ADDI Date 28.04.2025

10 posizioni principali ***

Xerox Holdings Corporation 5% 3.12%
United States Treasury Bills 0% 2.63%
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% 1.64%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 1.53%
Community Health Systems Incorporated 8% 1.52%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 1.50%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% 1.45%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 1.42%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 1.41%
Allegiant Travel Company 7.25% 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)