ISIN | LU0866838146 |
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Numero di valore | 20209354 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Absolute Return Europe CH2 - CHF |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.25 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.92 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 154.25 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 118.53 CHF | 25.10.2024 |
NAV * | 154.25 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 154.25 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'956'067 | |
Attivo della classe *** | 289'631 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.01% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +4.87% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +11.41% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +25.51% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +20.33% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +36.42% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +28.15% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +44.74% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 8.77% | |
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Vallourec SA | 5.83% | |
Rheinmetall AG | 4.82% | |
Alken Income Opportunities SEUh | 4.25% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.93% | |
BFF Bank SpA | 3.84% | |
Energean PLC | 3.45% | |
RWE AG Class A | 3.30% | |
FCT 157 RE-AT-RISK-24 | 3.14% | |
Publicis Groupe SA | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 3.49% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |