Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B

Dati di base

ISIN LU0851164367
Numero di valore 19934923
Bloomberg Global ID BBG003MBB6N3
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.78 EUR 18.11.2024
Prezzo precedente * 11.79 EUR 15.11.2024
Max 52 settimani * 11.79 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 11.03 EUR 20.11.2023
NAV * 11.78 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'598'199
Attivo della classe *** 9'979'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.08% 29.12.2023
18.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.03% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese +0.43% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +1.99% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +2.97% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +6.80% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +12.40% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni +8.27% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni +8.97% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 4.01%
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF 3.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.02%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.52%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.43%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.07%
France (Republic Of) 3.5% 1.02%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.64%
Roche Finance Europe BV 3.56% 0.51%
The Procter & Gamble Co. 3.2% 0.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)