Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B

Dati di base

ISIN LU0851164367
Numero di valore 19934923
Bloomberg Global ID BBG003MBB6N3
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.83 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 11.83 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 11.85 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 11.17 EUR 05.01.2024
NAV * 11.83 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'096'901
Attivo della classe *** 10'028'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.53% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +5.91% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.42% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.81% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +3.41% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +5.81% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +11.81% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +9.13% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +8.83% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 4.00%
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF 3.65%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.00%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.54%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.42%
United States Treasury Notes 3.88% 1.35%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.08%
France (Republic Of) 3.5% 1.02%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.63%
Roche Finance Europe BV 3.56% 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)