ISIN | LU0851164367 |
---|---|
Numero di valore | 19934923 |
Bloomberg Global ID | BBG003MBB6N3 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.73 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.74 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.75 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.98 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 11.73 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'598'199 | |
Attivo della classe *** | 9'979'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.93% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.77% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.56% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.80% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.12% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.01% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +7.52% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +8.61% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 4.07% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.52% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 1.54% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.42% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.09% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.04% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.64% | |
Banco de Sabadell SA 0.63% | 0.51% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 1.13% | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.71% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |