UBAM - Global High Yield Solution AHC

Dati di base

ISIN LU0569862518
Numero di valore 12059707
Bloomberg Global ID BBG001BJ1ZJ4
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.06 CHF 10.10.2024
Prezzo precedente * 173.00 CHF 09.10.2024
Max 52 settimani * 173.43 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 152.72 CHF 20.10.2023
NAV * 173.06 CHF 10.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'680'430'606
Attivo della classe *** 30'087'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.90% 28.12.2023
10.10.2024
1 mese +1.51% 10.09.2024
10.10.2024
3 mesi +2.06% 10.07.2024
10.10.2024
6 mesi +3.86% 10.04.2024
10.10.2024
1 anno +11.64% 10.10.2023
10.10.2024
2 anni +23.58% 11.10.2022
10.10.2024
3 anni +8.31% 12.10.2021
10.10.2024
5 anni +10.72% 10.10.2019
10.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.59%
United States Treasury Notes 0.875% 3.40%
United States Treasury Notes 0.75% 3.30%
United States Treasury Notes 1.125% 3.29%
United States Treasury Notes 0.5% 3.24%
United States Treasury Notes 0.375% 3.22%
United States Treasury Notes 1.125% 3.15%
United States Treasury Notes 0.375% 3.14%
United States Treasury Notes 0.375% 3.14%
United States Treasury Notes 1.25% 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0074%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)