ISIN | LU0569863599 |
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Numero di valore | 12059710 |
Bloomberg Global ID | BBG001BJ23T3 |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.97 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 179.43 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 181.23 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 167.39 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 178.97 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'083'099'039 | |
Attivo della classe *** | 54'576'105 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.80% |
28.12.2023 - 19.12.2024
28.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.21% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +0.77% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +4.13% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +6.38% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +17.88% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +9.27% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +10.20% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.93% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.78% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.41% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.10% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.0055% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |