DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class I

Dati di base

ISIN LU0383782793
Numero di valore 4503028
Bloomberg Global ID BBG0019X19T3
Nome del fondo DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Fondo di azioni internazionali diversificato. L'obiettivo del fondo è di realizzare una performance superiore al seguente indice di riferimento: MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index). La strategia d'investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale. Il comparto investe in titoli di emittenti di tutto il mondo. Il comparto investirà principalmente in azioni internazionali: dal 60% al 100% del patrimonio netto. Di conseguenza, gli investimenti in prodotti a reddito fisso rappresenteranno dallo 0% al 40% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il gestore è autorizzato a investire sino al 100% del patrimonio in strumenti del mercato monetario (a breve termine). Il comparto investe fino al 10% dell'attivo netto in azioni e/o quote di OICVM.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.21 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 263.97 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 273.30 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 209.96 EUR 27.10.2023
NAV * 262.21 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 241'203'995
Attivo della classe *** 18'091'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.48% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.23% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.77% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -2.61% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +6.51% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +12.87% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +5.07% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -20.45% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +21.23% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Thermo Fisher Scientific Inc 5.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.14%
Palo Alto Networks Inc 5.13%
Danaher Corp 4.96%
Iberdrola SA 4.86%
Novo Nordisk A/S Class B 4.60%
Daiichi Sankyo Co Ltd 4.43%
Agilent Technologies Inc 3.76%
AstraZeneca PLC 3.67%
HDFC Bank Ltd 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)