ISIN | LU0752070267 |
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Numero di valore | 18059927 |
Bloomberg Global ID | VEMKBBC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.11 CHF | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.10 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 92.52 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 85.85 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 91.11 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | 91.11 CHF | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 91.11 CHF | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'930'898 | |
Attivo della classe *** | 3'148'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.00% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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1 mese | -1.35% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +1.88% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +3.36% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +1.49% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +7.62% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +5.87% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +2.06% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Inter-American Development Bank 7% | 5.33% | |
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Malaysia (Government Of) 3.828% | 5.17% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 4.51% | |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 4.04% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 3.69% | |
African Development Bank 10.25% | 3.47% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.15% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.12% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.89% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |