| ISIN | IE00B815Y290 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Controlfida 21st Century UCITS A Institutional |
| Offerente del fondo |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefono: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
| Offerente del fondo | Controlfida (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
FundRock Switzerland SA Gland |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di conseguire l’obiettivo tramite una ricerca attiva, investendo senza restrizioni in azioni e titoli collegati alle azioni (inclusi certificati di deposito, azioni privilegiate, diritti e warrants su azioni). Non vi sono restrizioni d’investimento relative a particolari ambiti geografici, settoriali o di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Non vi è limite quanto all’importo che può essere investito in titoli di emittenti su mercati considerati come emergenti dal Gestore degli Investimenti, mentre vi è una limitazione (meno del 10%) in investimenti trattati sui mercati russi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31.31 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 30.61 EUR | 17.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 31.31 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 24.47 EUR | 04.04.2025 |
| NAV * | 31.31 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'523'731 | |
| Attivo della classe *** | 47'653'516 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.37% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.38% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +5.00% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +9.48% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +22.47% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +14.14% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +29.78% |
05.01.2024 - 24.10.2025
05.01.2024 24.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 3.85% | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | 3.61% | |
| iShares MDAX® ETF (DE) | 3.41% | |
| BAE Systems PLC | 3.26% | |
| NVIDIA Corp | 2.92% | |
| AXA SA | 2.81% | |
| Thales | 2.66% | |
| HCA Healthcare Inc | 2.31% | |
| Microsoft Corp | 2.23% | |
| Vonovia SE | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER *** | 1.18% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |