ISIN | IE00B815Y290 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Controlfida 21st Century UCITS A Institutional |
Offerente del fondo |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefono: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Offerente del fondo | Controlfida (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di conseguire l’obiettivo tramite una ricerca attiva, investendo senza restrizioni in azioni e titoli collegati alle azioni (inclusi certificati di deposito, azioni privilegiate, diritti e warrants su azioni). Non vi sono restrizioni d’investimento relative a particolari ambiti geografici, settoriali o di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Non vi è limite quanto all’importo che può essere investito in titoli di emittenti su mercati considerati come emergenti dal Gestore degli Investimenti, mentre vi è una limitazione (meno del 10%) in investimenti trattati sui mercati russi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.54 EUR | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.47 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 28.88 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 24.47 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 24.54 EUR | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'523'731 | |
Attivo della classe *** | 45'333'199 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.38% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.79% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -11.09% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -13.53% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -10.48% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -5.22% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +1.70% |
05.01.2024 - 11.04.2025
05.01.2024 11.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.72% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.45% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 3.13% | |
BAE Systems PLC | 3.06% | |
AXA SA | 2.72% | |
Thales | 2.71% | |
NVIDIA Corp | 2.51% | |
Apple Inc | 2.30% | |
Roche Holding AG | 2.25% | |
HCA Healthcare Inc | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |