Controlfida Superdiscovery UCITS A Institutional

Dati di base

ISIN IE00B4ZWSN73
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Controlfida Superdiscovery UCITS A Institutional
Offerente del fondo Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefono: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Offerente del fondo Controlfida (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundRock Switzerland SA
Gland
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo mercati emergenti a volatilità relativa ridotta: l’obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benckmark di riferimento (MSCI EM Euro) mentre, al tempo stesso, di limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l’obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale *
Prezzo precedente *
Max 52 settimani *
Min 52 settimani *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'615'513
Attivo della classe *** 18'232'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.26%
Amundi MSCI India ETF Acc EUR 3.84%
United States Treasury Bills 0% 3.76%
United States Treasury Bills 0% 3.68%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.51%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 3.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.29%
Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 3.20%
United States Treasury Bills 0% 3.20%
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 31.12.2016
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)