Controlfida Superdiscovery UCITS A Institutional

Dati di base

ISIN IE00B4ZWSN73
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Controlfida Superdiscovery UCITS A Institutional
Offerente del fondo Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefono: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Offerente del fondo Controlfida (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundRock Switzerland SA
Gland
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo mercati emergenti a volatilità relativa ridotta: l’obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benckmark di riferimento (MSCI EM Euro) mentre, al tempo stesso, di limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l’obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.27 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 14.26 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 14.85 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 12.19 EUR 08.04.2025
NAV * 14.27 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'615'513
Attivo della classe *** 17'972'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.57% 30.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.28% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese +2.62% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi +0.87% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +2.57% 30.12.2024
25.06.2025
1 anno +3.65% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +14.23% 02.01.2024
25.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.75%
United States Treasury Bills 0% 4.71%
United States Treasury Bills 0% 4.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.75%
Amundi MSCI India ETF Acc EUR 3.68%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 3.29%
United States Treasury Bills 0% 3.29%
United States Treasury Notes 0.5% 2.83%
International Finance Corporation 0.75% 2.79%
Tencent Holdings Ltd 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)