Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) A

Dati di base

ISIN AT0000A0SE09
Numero di valore 14383767
Bloomberg Global ID BBG002D67090
Nome del fondo Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.42 EUR 21.01.2026
Prezzo precedente * 169.25 EUR 20.01.2026
Max 52 settimani * 169.92 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 145.55 EUR 10.04.2025
NAV * 168.42 EUR 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 168.42 EUR 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'106'229
Attivo della classe *** 715'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.12% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.55% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +3.16% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +2.80% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +8.50% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +9.67% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +15.47% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +14.23% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +9.79% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Longtermeurooatfuture 16.59%
5-Year Us.Treas.Note Fut. 6.38%
Miniftse100indexfut. 5.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.52%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25 5.36%
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut 4.95%
Italy (Republic Of) 1.39662% 4.48%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.45%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 4.44%
France (Republic Of) 2.11017% 4.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.03.2016
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)