UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0566497433
Numero di valore 12078682
Bloomberg Global ID UBSEHPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa e fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.63 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 199.49 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 200.37 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 174.81 EUR 28.02.2024
NAV * 199.63 EUR 20.02.2025
Issue Price * 199.63 EUR 20.02.2025
Redemption Price * 199.63 EUR 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'263'552
Attivo della classe *** 38'214'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.36% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +7.71% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +4.95% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +8.14% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +6.64% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +14.72% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +20.01% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +20.93% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +18.07% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 25.83
ADDI Date 20.02.2025

10 posizioni principali ***

Credit Agricole SA 1.07%
AXA SA 1.06%
Allianz SE 1.06%
Swedbank AB Class A 1.06%
Poste Italiane SpA 1.06%
Metso Corp 1.05%
ING Groep NV 1.05%
Engie SA 1.05%
Svenska Handelsbanken AB Class A 1.05%
Swiss Re AG 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1024.8% United Kingdom17.3% France9.9% Switzerland9.7% Germany9.1% Italy6.2% Sweden6.1% Finland5.1% Netherlands4.1% Norway7.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.4% Financial Services15.0% Industrials10.5% Healthcare9.1% Utilities9.0% Communication Services8.0% Consumer Defensive6.0% Energy6.0% Consumer Cyclical4.1% Real Estate7.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1090.8% Derivative9.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)