ISIN | LU0566497433 |
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Numero di valore | 12078682 |
Bloomberg Global ID | UBSEHPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa e fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.63 EUR | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.49 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 200.37 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 174.81 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 199.63 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | 199.63 EUR | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 199.63 EUR | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 156'263'552 | |
Attivo della classe *** | 38'214'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.36% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.71% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +4.95% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +8.14% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +6.64% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +14.72% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +20.01% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +20.93% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +18.07% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.02.2025 |
Credit Agricole SA | 1.07% | |
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AXA SA | 1.06% | |
Allianz SE | 1.06% | |
Swedbank AB Class A | 1.06% | |
Poste Italiane SpA | 1.06% | |
Metso Corp | 1.05% | |
ING Groep NV | 1.05% | |
Engie SA | 1.05% | |
Svenska Handelsbanken AB Class A | 1.05% | |
Swiss Re AG | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.60% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |