LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) P A

Dati di base

ISIN LU0611910976
Numero di valore 12749591
Bloomberg Global ID BBG001P2G8P3
Nome del fondo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.82 GBP 14.10.2024
Prezzo precedente * 12.81 GBP 11.10.2024
Max 52 settimani * 12.87 GBP 01.10.2024
Min 52 settimani * 11.22 GBP 19.10.2023
NAV * 12.82 GBP 14.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 400'805'505
Attivo della classe *** 1'458'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.52% 29.12.2023
14.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.02% 29.12.2023
14.10.2024
1 mese +0.59% 16.09.2024
14.10.2024
3 mesi +3.20% 15.07.2024
14.10.2024
6 mesi +5.20% 15.04.2024
14.10.2024
1 anno +13.31% 16.10.2023
14.10.2024
2 anni +21.56% 14.10.2022
14.10.2024
3 anni -1.42% 15.10.2021
14.10.2024
5 anni +2.36% 14.10.2019
14.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Sept 24 12.82%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 7.46%
Euro Bobl Future Sept 24 5.13%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 3.47%
Euro Schatz Future Sept 24 2.74%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 2.38%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 2.36%
Euro Buxl Future Sept 24 1.32%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 1.05%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)