ISIN | LU0563304459 |
---|---|
Numero di valore | 12038113 |
Bloomberg Global ID | BBG001B7CL27 |
Nome del fondo | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) N A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.65 EUR | 14.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.64 EUR | 11.10.2024 |
Max 52 settimani * | 14.72 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.90 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 14.65 EUR | 14.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 481'717'122 | |
Attivo della classe *** | 83'715'387 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.03% |
29.12.2023 - 14.10.2024
29.12.2023 14.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.44% |
29.12.2023 - 14.10.2024
29.12.2023 14.10.2024 |
1 mese | +0.54% |
16.09.2024 - 14.10.2024
16.09.2024 14.10.2024 |
3 mesi | +3.03% |
15.07.2024 - 14.10.2024
15.07.2024 14.10.2024 |
6 mesi | +4.87% |
15.04.2024 - 14.10.2024
15.04.2024 14.10.2024 |
1 anno | +12.68% |
16.10.2023 - 14.10.2024
16.10.2023 14.10.2024 |
2 anni | +19.93% |
14.10.2022 - 14.10.2024
14.10.2022 14.10.2024 |
3 anni | -3.03% |
15.10.2021 - 14.10.2024
15.10.2021 14.10.2024 |
5 anni | +1.44% |
14.10.2019 - 14.10.2024
14.10.2019 14.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 24 | 12.82% | |
---|---|---|
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 7.46% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 5.13% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 3.47% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 2.74% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 2.38% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 2.36% | |
Euro Buxl Future Sept 24 | 1.32% | |
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r | 1.05% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.67% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |