ISIN | IE00B5L0CB82 |
---|---|
Numero di valore | 11976489 |
Bloomberg Global ID | UEOLSIX ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (EUR) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo: conservare e incrementare il capitale mantenendo una bassa correlazione con i rendimenti del mercato azionario. Il Fondo adotta una strategia «long-short equity» volta a sfruttare anomalie nelle quotazioni azionarie di società di tutto il mondo assumendo posizioni lunghe in azioni ritenute sottovalutate o interessanti e posizioni corte in azioni sopravvalutate o meno interessanti. Le società vengono selezionate in base a fattori fondamentali, quantitativi e qualitativi e il Fondo detiene un portafoglio relativamente concentrato. L'esposizione netta del Fondo varia in base alle condizioni del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.19 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 179.10 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 193.10 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 165.08 EUR | 28.12.2023 |
NAV * | 179.19 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 179.01 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'011'903 | |
Attivo della classe *** | 1'133'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.29% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.45% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -3.03% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | -4.24% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | -5.01% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +0.81% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | -3.57% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -3.03% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +13.08% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.95% | |
---|---|---|
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 2.52% | |
Haleon PLC | 1.71% | |
Activision Blizzard Inc | 1.60% | |
AstraZeneca PLC | 1.50% | |
Heineken NV | 1.49% | |
VMware Inc Class A | 1.28% | |
Koninklijke Philips NV | 1.26% | |
Redcare Pharmacy N.V 0% | 1.23% | |
Boeing Co | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2023 |
TER | 0.18% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |