ISIN | LU0634808512 |
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Numero di valore | 13016535 |
Bloomberg Global ID | BBG001WSJT24 |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.75 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.06 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 183.21 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 170.07 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 181.75 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 238'997'545 | |
Attivo della classe *** | 12'529'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.39% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.94% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +2.39% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.96% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.74% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +16.10% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +18.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +46.67% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.51% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.18% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.12% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.25% | 1.86% | |
Aegon Ltd. 4.58362% | 1.83% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.77% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.75% | |
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% | 1.74% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.63% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.90% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |