JSS Equity - Global Dividend P EUR dist

Dati di base

ISIN LU0375216479
Numero di valore 4406762
Bloomberg Global ID BBG001PKX6J5
Nome del fondo JSS Equity - Global Dividend P EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 299.18 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 300.70 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 309.00 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 261.19 EUR 08.04.2025
NAV * 299.18 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 270'080'417
Attivo della classe *** 7'353'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.58% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.97% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.37% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +6.67% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +1.79% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +13.08% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +20.14% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +52.72% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Business Machines Corp 3.73%
The Home Depot Inc 3.18%
Royal Bank of Canada 3.16%
PACCAR Inc 2.92%
Illinois Tool Works Inc 2.92%
CME Group Inc Class A 2.92%
Realty Income Corp 2.91%
McDonald's Corp 2.90%
Amgen Inc 2.90%
AbbVie Inc 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)