UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0120249013
Numero di valore 12024901
Bloomberg Global ID UIIMTA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 938.95 CHF 14.01.2026
Prezzo precedente * 938.61 CHF 13.01.2026
Max 52 settimani * 941.03 CHF 03.12.2025
Min 52 settimani * 923.72 CHF 12.03.2025
NAV * 938.95 CHF 14.01.2026
Issue Price * 938.95 CHF 14.01.2026
Redemption Price * 938.95 CHF 14.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 955'531'043
Attivo della classe *** 32'849'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2025
14.01.2026
1 mese +0.15% 15.12.2025
14.01.2026
3 mesi -0.10% 14.10.2025
14.01.2026
6 mesi +0.36% 14.07.2025
14.01.2026
1 anno +1.23% 14.01.2025
14.01.2026
2 anni +4.23% 15.01.2024
14.01.2026
3 anni +6.19% 16.01.2023
14.01.2026
5 anni +1.20% 14.01.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.21%
Switzerland (Government Of) 4% 2.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.74%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.67%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.63%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.54%
Nestle SA 1.875% 1.38%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)