UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0120249013
Numero di valore 12024901
Bloomberg Global ID UIIMTA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 943.20 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 943.19 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 943.48 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 926.16 CHF 23.10.2024
NAV * 943.20 CHF 16.10.2025
Issue Price * 943.20 CHF 16.10.2025
Redemption Price * 943.20 CHF 16.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 925'462'130
Attivo della classe *** 34'150'765
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +0.21% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +0.43% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +0.79% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +1.81% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +5.58% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +7.55% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +1.48% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.32%
Switzerland (Government Of) 4% 3.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.83%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.71%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.60%
Nestle SA 1.875% 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)