| ISIN | CH0120249013 |
|---|---|
| Numero di valore | 12024901 |
| Bloomberg Global ID | UIIMTA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 938.95 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 938.61 CHF | 13.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 941.03 CHF | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 923.72 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 938.95 CHF | 14.01.2026 |
| Issue Price * | 938.95 CHF | 14.01.2026 |
| Redemption Price * | 938.95 CHF | 14.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 955'531'043 | |
| Attivo della classe *** | 32'849'172 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.14% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.15% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mesi | -0.10% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mesi | +0.36% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 anno | +1.23% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 anni | +4.23% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 anni | +6.19% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 anni | +1.20% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.21% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.92% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.74% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.25% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.25% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.67% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.63% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.54% | |
| Nestle SA 1.875% | 1.38% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |