| ISIN | CH0120249013 |
|---|---|
| Numero di valore | 12024901 |
| Bloomberg Global ID | UIIMTA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 939.60 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 939.81 CHF | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 940.93 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 923.72 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 939.60 CHF | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 939.60 CHF | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 939.60 CHF | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 947'565'323 | |
| Attivo della classe *** | 33'493'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.78% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.01% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | -0.09% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +0.51% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +1.51% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +5.29% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +6.70% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +1.45% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.25% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.94% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.77% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.28% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.13% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.69% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.68% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.56% | |
| Nestle SA 1.875% | 1.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |