| ISIN | LU0525285937 |
|---|---|
| Numero di valore | 11514128 |
| Bloomberg Global ID | CSSMLSI LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund K-1-PF-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'658.93 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'662.68 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'752.11 EUR | 20.05.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'563.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'658.93 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 1'658.93 EUR | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'658.93 EUR | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 96'843'269 | |
| Attivo della classe *** | 3'222'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.86% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.98% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -2.08% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | -2.66% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | -3.51% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -3.96% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | -1.77% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +3.17% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -7.89% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scout24 SE | 5.68% | |
|---|---|---|
| Redcare Pharmacy NV | 3.86% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.82% | |
| Fuchs SE Participating Preferred | 3.74% | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.63% | |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.40% | |
| LEG Immobilien SE | 3.05% | |
| Zealand Pharma AS | 3.03% | |
| GEA Group AG | 2.96% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |