ISIN | LU0525285937 |
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Numero di valore | 11514128 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8YQ0 |
Nome del fondo | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund IB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'680.56 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'668.55 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'757.77 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'657.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'680.56 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'789'150 | |
Attivo della classe *** | 12'444'315 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.47% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.81% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.52% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -1.48% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -0.91% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -4.05% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +2.02% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -7.22% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +5.67% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redcare Pharmacy NV | 7.14% | |
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CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5.90% | |
LEG Immobilien SE | 4.42% | |
Eckert & Ziegler SE | 4.11% | |
Scout24 SE | 3.78% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.75% | |
GEA Group AG | 3.22% | |
FinecoBank SpA | 2.26% | |
Rational AG | 2.23% | |
Puma SE | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |