UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund K-1-PF-acc

Dati di base

ISIN LU0525285937
Numero di valore 11514128
Bloomberg Global ID BBG000BG8YQ0
Nome del fondo UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund K-1-PF-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'719.20 EUR 05.05.2025
Prezzo precedente * 1'714.24 EUR 02.05.2025
Max 52 settimani * 1'757.77 EUR 28.10.2024
Min 52 settimani * 1'563.42 EUR 09.04.2025
NAV * 1'719.20 EUR 05.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'482'269
Attivo della classe *** 3'529'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 30.12.2024
05.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.55% 30.12.2024
05.05.2025
1 mese +9.87% 07.04.2025
05.05.2025
3 mesi +0.74% 05.02.2025
05.05.2025
6 mesi -0.33% 05.11.2024
05.05.2025
1 anno +0.62% 06.05.2024
05.05.2025
2 anni -0.82% 05.05.2023
05.05.2025
3 anni +3.45% 05.05.2022
05.05.2025
5 anni +0.42% 05.05.2020
05.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Redcare Pharmacy NV 5.57%
Scout24 SE 4.79%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 4.71%
Fuchs SE Participating Preferred 4.25%
Talanx AG 3.78%
GEA Group AG 3.77%
Eckert & Ziegler SE 3.75%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.27%
LEG Immobilien SE 2.79%
Bank of Ireland Group PLC 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)