Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT CHF

Dati di base

ISIN CH0030098740
Numero di valore 3009874
Bloomberg Global ID BBG000KKZY54
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'224.40 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 3'198.70 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 3'224.40 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 2'473.92 CHF 13.11.2023
NAV * 3'224.40 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 501'356'834
Attivo della classe *** 405'759'768
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.10% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +4.57% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +12.55% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +8.92% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +30.34% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +37.13% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +20.45% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +59.26% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 89.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.80%
Microsoft Corp 4.43%
NVIDIA Corp 4.32%
Amazon.com Inc 2.64%
Alphabet Inc Class A 2.33%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 2.04%
Meta Platforms Inc Class A 1.34%
Broadcom Inc 1.28%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 1.09%
UnitedHealth Group Inc 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)