ISIN | CH0030098740 |
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Numero di valore | 3009874 |
Bloomberg Global ID | BBG000KKZY54 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'105.22 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'075.02 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 3'387.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'682.28 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'105.22 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 518'706'044 | |
Attivo della classe *** | 394'056'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.30% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +0.77% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +7.09% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -5.57% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +1.75% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +25.04% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +36.17% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +65.05% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.46% | |
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Microsoft Corp | 4.12% | |
Apple Inc | 3.82% | |
Amazon.com Inc | 2.35% | |
Alphabet Inc Class C | 2.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.95% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.34% | |
Visa Inc Class A | 1.15% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |