ISIN | CH0030098740 |
---|---|
Numero di valore | 3009874 |
Bloomberg Global ID | BBG000KKZY54 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'709.18 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'759.81 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'387.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'682.28 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'709.18 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 514'789'397 | |
Attivo della classe *** | 376'950'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -16.51% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -13.29% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -17.76% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.55% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.11% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +15.57% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.15% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +62.02% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.80% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.75% | |
Microsoft Corp | 3.51% | |
Amazon.com Inc | 2.80% | |
Alphabet Inc Class C | 1.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.93% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.21% | |
Visa Inc Class A | 1.17% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 1.10% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |