ISIN | LU0470796599 |
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Numero di valore | 10763301 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2VY70 |
Nome del fondo | LO Selection - Growth (EUR) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.02 EUR | 17.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 192.52 EUR | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 202.07 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 175.33 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 192.02 EUR | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'644'399 | |
Attivo della classe *** | 41'206'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.08% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.34% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mese | -0.88% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | +0.26% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | -1.96% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 anno | +4.33% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 anni | +17.53% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 anni | +22.41% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 anni | +31.50% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LU2947948670 | 3.77% | |
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Amundi Physical Gold ETC C | 3.15% | |
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIEURAccH | 2.66% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 2.63% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.52% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.96% | |
Apple Inc | 1.93% | |
Microsoft Corp | 1.87% | |
NVIDIA Corp | 1.65% | |
Amazon.com Inc | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |