LO Selection - Conservative (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU0470794974
Numero di valore 10763234
Bloomberg Global ID BBG002Q5GL47
Nome del fondo LO Selection - Conservative (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.16 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 125.25 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 125.77 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 114.34 EUR 15.11.2023
NAV * 125.16 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'961'291
Attivo della classe *** 19'357'308
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.42% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.22% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.04% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.74% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.65% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +10.34% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +10.10% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -4.93% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +2.04% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EUR 9.31%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 3.09%
Amundi Physical Gold ETC C 3.06%
United States Treasury Notes 0.75% 1.84%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.72%
Euro Bund Future Sept 24 1.46%
United States Treasury Notes 2.75% 1.41%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 1.31%
United States Treasury Notes 2.875% 0.84%
United States Treasury Notes 0.875% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)