| ISIN | LU0470793497 |
|---|---|
| Numero di valore | 10763224 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q2TM51 |
| Nome del fondo | LO Selection - Conservative (CHF) MA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.57 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.55 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.57 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.62 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.57 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 125'459'353 | |
| Attivo della classe *** | 99'268'541 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.75% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.15% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +2.17% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +4.12% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +3.31% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +13.17% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +11.51% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +1.28% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 5.31% | |
|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.14% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxICHFAccH | 3.07% | |
| UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.69% | |
| Option On S&P 500 Sep25 | 0.81% | |
| Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR H | 0.80% | |
| FXOJP USD 0925 C89.3 | 0.79% | |
| AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.79% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 0.78% | |
| Nestle SA | 0.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.48% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |