ISIN | LU0470795435 |
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Numero di valore | 10763294 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2VX36 |
Nome del fondo | LO Selection - Growth (CHF) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.45 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.82 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 151.99 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 132.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 148.45 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'440'047 | |
Attivo della classe *** | 53'657'677 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.28% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +2.31% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +3.05% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -1.26% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +5.83% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +20.21% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +14.21% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +17.72% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LU2947948670 | 3.78% | |
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Nestle SA | 3.24% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.90% | |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH | 2.83% | |
Roche Holding AG | 2.82% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.60% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.98% | |
Microsoft Corp | 1.97% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |