ISIN | LU0470795435 |
---|---|
Numero di valore | 10763294 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2VX36 |
Nome del fondo | LO Selection - Growth (CHF) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.32 CHF | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 146.05 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 151.99 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 132.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 146.32 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'592'011 | |
Attivo della classe *** | 51'853'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.82% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +5.81% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -2.08% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +3.89% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +15.40% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +13.72% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +18.60% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LU2947948670 | 3.93% | |
---|---|---|
Nestle SA | 3.63% | |
Roche Holding AG | 2.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.86% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.65% | |
SSGA GHYBSIF I DISTRIB | 2.64% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 2.01% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 1.99% | |
Microsoft Corp | 1.87% | |
NVIDIA Corp | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.73% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |