World ex Swiss Equities Tracker I dy USD

Dati di base

ISIN CH0028694153
Numero di valore 2869415
Bloomberg Global ID BBG000PZ5K04
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'407.48 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 2'417.09 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 2'433.45 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 1'957.54 USD 04.01.2024
NAV * 2'407.48 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'516'888'096
Attivo della classe *** 17'422'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.80% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +28.14% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +2.53% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +5.32% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +9.50% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +22.26% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +48.64% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +22.84% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +64.46% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.259%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)