| ISIN | CH0028694153 |
|---|---|
| Numero di valore | 2869415 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PZ5K04 |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker I dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'773.70 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'773.84 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'797.03 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'053.67 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'773.70 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'453'543'941 | |
| Attivo della classe *** | 10'559'134 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.45% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.85% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.10% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +3.81% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +12.29% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +14.82% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +43.88% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +64.98% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +69.55% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |