PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker I dy USD

Dati di base

ISIN CH0028694153
Numero di valore 2869415
Bloomberg Global ID BBG000PZ5K04
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'821.61 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 2'825.45 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 2'835.76 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 2'053.67 USD 08.04.2025
NAV * 2'821.61 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'365'584'816
Attivo della classe *** 10'632'512
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.13% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.68% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +19.72% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +42.30% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +69.13% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +63.92% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)