World ex Swiss Equities Tracker I dy USD

Dati di base

ISIN CH0028694153
Numero di valore 2869415
Bloomberg Global ID BBG000PZ5K04
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'429.63 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 2'415.93 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 2'435.62 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 2'033.44 USD 19.04.2024
NAV * 2'429.63 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'766'445'800
Attivo della classe *** 17'550'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.75% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.01% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +2.20% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +4.53% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +16.09% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +19.30% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +38.58% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +27.11% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +61.31% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.259%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)