World ex Swiss Equities Tracker I dy USD

Dati di base

ISIN CH0028694153
Numero di valore 2869415
Bloomberg Global ID BBG000PZ5K04
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'162.34 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 2'197.27 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 2'469.69 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 2'033.44 USD 19.04.2024
NAV * 2'162.34 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'993'689'143
Attivo della classe *** 16'236'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.66% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.26% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -8.62% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -7.97% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.93% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +21.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +16.77% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +78.64% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.259%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)