Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A

Dati di base

ISIN CH0110177414
Numero di valore 11017741
Bloomberg Global ID BBG000QPP105
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio, ampiamente diversificato (25–30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in Svizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in Svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.41 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 22.39 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 23.18 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 19.60 CHF 12.11.2024
NAV * 22.41 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 382'190'368
Attivo della classe *** 218'176'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.38% 30.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.36% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi -1.97% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +1.63% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +12.27% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +30.29% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +35.82% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +25.48% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 19.59%
Swiss Prime Site AG 16.05%
PSP Swiss Property AG 12.58%
UBS Siat 7.38%
Allreal Holding Ltd 5.68%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.50%
Mobimo Holding AG 4.89%
UBS LivingPlus 4.14%
UBS Green Property 4.07%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)