Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A

Dati di base

ISIN CH0110177414
Numero di valore 11017741
Bloomberg Global ID BBG000QPP105
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio, ampiamente diversificato (25–30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in Svizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in Svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.23 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 22.50 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 23.18 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 19.29 CHF 09.09.2024
NAV * 22.23 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 381'757'440
Attivo della classe *** 218'259'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.52% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese -1.77% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi -3.39% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +2.92% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +15.24% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +29.47% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +23.84% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +26.74% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 19.39%
Swiss Prime Site AG 16.41%
PSP Swiss Property AG 13.02%
UBS Siat 7.19%
Allreal Holding Ltd 5.77%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.47%
Mobimo Holding AG 4.86%
UBS LivingPlus 4.09%
UBS Green Property 3.93%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)