Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A

Dati di base

ISIN CH0110177414
Numero di valore 11017741
Bloomberg Global ID BBG000QPP105
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio, ampiamente diversificato (25–30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in Svizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in Svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.48 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 22.35 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 23.18 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 18.84 CHF 06.08.2024
NAV * 22.48 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 381'757'440
Attivo della classe *** 218'259'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.71% 30.12.2024
31.07.2025
1 mese -1.45% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +1.77% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +7.25% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +18.25% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +29.87% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +25.80% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni +30.09% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 19.70%
Swiss Prime Site AG 16.15%
PSP Swiss Property AG 12.79%
UBS Siat 7.36%
Allreal Holding Ltd 5.68%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.55%
Mobimo Holding AG 4.76%
UBS LivingPlus 4.08%
UBS Green Property 3.79%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)