Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A

Dati di base

ISIN CH0110177414
Numero di valore 11017741
Bloomberg Global ID BBG000QPP105
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio, ampiamente diversificato (25–30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in Svizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in Svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.84 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 19.81 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 20.10 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 16.86 CHF 09.11.2023
NAV * 19.84 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 365'092'191
Attivo della classe *** 198'661'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.47% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.75% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.81% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.64% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +17.61% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +19.73% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -1.15% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +10.10% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 19.27%
Swiss Prime Site AG 15.31%
PSP Swiss Property AG 12.79%
CS Real Estate Fund Siat 7.75%
Allreal Holding Ltd 6.56%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.70%
Mobimo Holding AG 4.42%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.28%
Immofonds Inc 3.59%
CS Real Estate Fund Green Property 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)