| ISIN | LU0956451354 |
|---|---|
| Numero di valore | 22481555 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.70 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.70 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.72 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.40 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 10.70 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'064'373'828 | |
| Attivo della classe *** | 449'467'536 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.82% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.65% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.22% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.38% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +1.92% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +8.47% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +6.40% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -9.70% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.36% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 0.36% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.34% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.33% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.33% | |
| China (People's Republic Of) 2.44% | 0.32% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.32% | |
| China (People's Republic Of) 2.28% | 0.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.23% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |