SSgA Global Treasury Bond Index Fund I

Dati di base

ISIN LU0438093345
Numero di valore 10802340
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Treasury Bond Index Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.58 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 10.56 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 10.72 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 9.77 USD 13.01.2025
NAV * 10.58 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'599'164'675
Attivo della classe *** 76'300'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.64% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.51% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.34% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi -0.93% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +0.05% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +5.06% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +3.59% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +5.26% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni -17.73% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.875% 0.49%
United States Treasury Notes 4.25% 0.48%
United States Treasury Notes 3.125% 0.45%
United States Treasury Notes 2.25% 0.43%
United States Treasury Bonds 4.75% 0.42%
United States Treasury Notes 4% 0.42%
United States Treasury Notes 4.25% 0.39%
United States Treasury Notes 4.25% 0.39%
United States Treasury Notes 4.625% 0.36%
China (People's Republic Of) 1.44% 0.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.20%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)