ISIN | LU0438093345 |
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Numero di valore | 10802340 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.01 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.00 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.59 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.73 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 10.01 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'647'037'092 | |
Attivo della classe *** | 91'813'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.09% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.42% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +2.58% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -16.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -15.34% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.46% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.21% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |