AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0499090800
Numero di valore 11248058
Bloomberg Global ID BBG004DW1DB4
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, nell’ottica di fornire contestualmente ad una remunerazione periodica, un apprezzamento del capitale, principalmente (fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti) in azioni con dividendi “attraenti”, in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili), in parti di ETF di tipo chiuso consentiti dalla regolamentazione a contenuto azionario (anche non armonizzati) e in REITS (Real Estate Investment Trusts).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.27 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 6.27 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 6.61 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 6.00 EUR 09.04.2025
NAV * 6.27 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'916'733
Attivo della classe *** 83'156'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.38% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.07% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.82% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -4.05% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -2.12% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +0.59% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +2.57% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -0.29% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +2.53% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 4.92%
Italy (Republic Of) 4.35% 3.93%
United States Treasury Notes 2.75% 2.91%
Echiquier Major SRI Growth Europe I 2.68%
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl A-AZ 2.57%
Echiquier World Equity Growth I 2.39%
Italy (Republic Of) 3.65% 1.82%
Allianz SE 1.69%
United States Treasury Notes 4.625% 1.64%
Engie SA 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.57%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)