LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D

Dati di base

ISIN CH0224283074
Numero di valore 22428307
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.55 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 100.53 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 103.85 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 98.90 USD 14.11.2024
NAV * 100.55 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'162'513'162
Attivo della classe *** 174'646'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.63% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.36% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.04% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.69% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.03% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +1.48% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +3.97% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +2.68% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 7.21%
Ebury Finance Ltd 0% 3.52%
Halkin Finance plc 0% 3.51%
Austria (Republic of) 0% 2.65%
Codeis Securities SA 0% 2.64%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.41%
Goldman Sachs International 5.475% 2.32%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.36375% 2.24%
Macquarie Bank Ltd. 4.8% 2.22%
United States Treasury Bills 0% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)