LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D

Dati di base

ISIN CH0224283074
Numero di valore 22428307
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.98 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 98.97 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 103.85 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 98.67 USD 23.11.2023
NAV * 98.98 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'235'412'201
Attivo della classe *** 203'850'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.23% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +1.58% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +2.32% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.61% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 7.13%
European Bank For Reconstruction & Development 5.664% 2.54%
Ebury Finance Ltd 0% 2.53%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 2.49%
Goldman Sachs International 5.475% 2.16%
United States Treasury Bills 0% 2.11%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.11%
United States Treasury Bills 0% 2.11%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.11%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)