LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P D

Dati di base

ISIN CH0116771236
Numero di valore 11677123
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.01 CHF 11.10.2024
Prezzo precedente * 93.01 CHF 10.10.2024
Max 52 settimani * 93.04 CHF 09.11.2023
Min 52 settimani * 91.95 CHF 10.11.2023
NAV * 93.01 CHF 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'467'440'227
Attivo della classe *** 69'305'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 29.12.2023
11.10.2024
1 mese +0.07% 11.09.2024
11.10.2024
3 mesi +0.26% 11.07.2024
11.10.2024
6 mesi +0.52% 11.04.2024
11.10.2024
1 anno +0.08% 11.10.2023
11.10.2024
2 anni +0.84% 11.10.2022
11.10.2024
3 anni +0.21% 11.10.2021
11.10.2024
5 anni -1.33% 11.10.2019
11.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWISS FRANC 10.38%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 4.40%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 4.39%
Ebury Finance Ltd 0% 3.67%
Swiss National Bank 0% 3.67%
Chesham Finance Ltd 0% 3.67%
BPCE SA 1.39588% 2.94%
Corelux SA 0% 2.93%
Lma Sa 0% 2.83%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)