ISIN | CH0111012891 |
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Numero di valore | 11101289 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZ17W1 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) Z D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.61 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.61 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 95.08 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 93.41 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 93.61 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'290'796'825 | |
Attivo della classe *** | 1'000'423 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | +0.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.10% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.44% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -0.80% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -0.02% |
18.10.2023 - 01.04.2025
18.10.2023 01.04.2025 |
3 anni | -0.02% |
18.10.2023 - 01.04.2025
18.10.2023 01.04.2025 |
5 anni | -0.02% |
18.10.2023 - 01.04.2025
18.10.2023 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 12.11% | |
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Lma Sa 0% | 3.99% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 3.99% | |
Swiss National Bank 0% | 3.32% | |
Anglesea Funding PLC 0% | 3.32% | |
Swiss National Bank 0% | 3.19% | |
Swiss National Bank 0% | 2.99% | |
BPCE SA 0.67367% | 2.66% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.71187% | 2.66% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |