LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) Z D

Dati di base

ISIN CH0111012891
Numero di valore 11101289
Bloomberg Global ID BBG000QZ17W1
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) Z D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.27 CHF 28.11.2025
Prezzo precedente * 92.27 CHF 27.11.2025
Max 52 settimani * 93.68 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 92.27 CHF 28.11.2025
NAV * 92.27 CHF 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 805'545'109
Attivo della classe *** 1'000'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.33% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese -1.51% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi -1.50% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi -1.48% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno -1.26% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni -1.64% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni -1.45% 18.10.2023
28.11.2025
5 anni -1.45% 18.10.2023
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SMBC Bank EU AG 0% 5.93%
SWISS FRANC 5.92%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 4.55%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 4.23%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04872% 4.23%
Mont Blanc Capital Corp 0% 4.01%
National Bank of Canada 0.10898% 3.17%
Hannover Funding Company LLC 0% 2.96%
WEIN 0% CP 25 2.64%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)