| ISIN | LU0899938228 |
|---|---|
| Numero di valore | 20856856 |
| Bloomberg Global ID | BBG004LZ0S99 |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate GTH EUR |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.89 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.16 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.02 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.24 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 126.89 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 334'414'716 | |
| Attivo della classe *** | 25'310'026 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.11% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.09% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | -0.13% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.29% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +4.45% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +4.92% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +15.61% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +20.13% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -2.30% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD | 4.64% | |
|---|---|---|
| Cmnwlth Bk Of Aust Cv 3.788% | 0.91% | |
| Citibank, N.A. 5.57% | 0.83% | |
| Munich Reinsurance AG 5.875% | 0.82% | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.80% | |
| AT&T Inc 5.4% | 0.67% | |
| Morgan Stanley 5.656% | 0.66% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.65% | |
| DSV Finance B.V 3.25% | 0.63% | |
| UniCredit S.p.A. 4.175% | 0.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |