UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) I-B-acc

Dati di base

ISIN IE00B68FBV60
Numero di valore 11475508
Bloomberg Global ID UGEMIXE ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d’investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.96 EUR 17.06.2025
Prezzo precedente * 207.79 EUR 16.06.2025
Max 52 settimani * 221.76 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 181.75 EUR 09.04.2025
NAV * 208.96 EUR 17.06.2025
Issue Price * 208.54 EUR 17.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 508'667'197
Attivo della classe *** 17'781'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2024
17.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.82% 31.12.2024
17.06.2025
1 mese -0.55% 19.05.2025
17.06.2025
3 mesi -1.86% 18.03.2025
17.06.2025
6 mesi +3.10% 17.12.2024
17.06.2025
1 anno +5.52% 17.06.2024
17.06.2025
2 anni +14.62% 19.06.2023
17.06.2025
3 anni +13.94% 17.06.2022
17.06.2025
5 anni +17.96% 17.06.2020
17.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.92%
Tencent Holdings Ltd 8.36%
HDFC Bank Ltd 5.83%
Reliance Industries Ltd 4.81%
SK Hynix Inc 3.72%
Singapore Telecommunications Ltd 3.65%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.57%
KB Financial Group Inc 3.24%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.78%
MediaTek Inc 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)