ISIN | IE00B5LN9509 |
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Numero di valore | 10862171 |
Bloomberg Global ID | UGEMVPS ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (SGD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d’investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.87 SGD | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.95 SGD | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 141.53 SGD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 123.96 SGD | 11.09.2024 |
NAV * | 136.87 SGD | 30.01.2025 |
Issue Price * | 136.58 SGD | 30.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 756'677'289 | |
Attivo della classe *** | 413'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.19% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mese | +2.24% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | -0.31% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +4.39% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 anno | +10.28% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 anni | +4.39% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 anni | -15.19% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 anni | -5.87% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.81% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.24% | |
HDFC Bank Ltd | 5.43% | |
Reliance Industries Ltd | 3.61% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.31% | |
Axis Bank Ltd | 3.20% | |
MediaTek Inc | 3.07% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.86% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.77% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |