LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) NA

Dati di base

ISIN LU0973387441
Numero di valore 22393864
Bloomberg Global ID BBG005HCCMD7
Nome del fondo LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.48 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 95.14 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 99.30 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 93.95 CHF 14.01.2025
NAV * 95.48 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 587'425'839
Attivo della classe *** 13'504'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.70% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.20% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.68% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -3.06% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -11.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -20.48% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.85%
United States Treasury Notes 2.75% 7.63%
United States Treasury Notes 0.75% 7.53%
United States Treasury Notes 2.875% 5.07%
United States Treasury Notes 0.875% 4.40%
United States Treasury Notes 2.625% 3.93%
United States Treasury Bonds 3% 3.79%
United States Treasury Notes 3.375% 3.19%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.58%
United States Treasury Notes 1.625% 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)