LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU0973413205
Numero di valore 22393879
Bloomberg Global ID BBG005HCB821
Nome del fondo LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.15 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 105.34 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 108.20 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 103.31 EUR 14.01.2025
NAV * 105.15 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 729'705'534
Attivo della classe *** 30'324'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.22% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese -0.75% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi -0.74% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +0.71% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +0.83% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +2.60% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni -4.84% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni -17.55% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.55%
United States Treasury Notes 2.625% 6.19%
United States Treasury Notes 0.875% 5.06%
United States Treasury Notes 2.875% 4.26%
United States Treasury Notes 1.75% 3.57%
Japan (Government Of) 0.1% 3.50%
United States Treasury Bonds 3% 3.47%
United States Treasury Notes 0.75% 3.35%
Japan (Government Of) 1.3% 2.78%
Japan (Government Of) 1.9% 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)